模拟交易工作台 Sim Lab

统一的模拟交易测试站点 —— 各策略模拟盘集中托管。所有持仓、行情与日志数据保存在你的浏览器本地（localStorage），不上传服务器。

MO2612 卖方价差模拟盘

中证1000股指期权卖方策略：卖P6800/买P6400（70%）+ 卖C8400/买C8800（30%）。 含各腿隐含IV校准定价、动态保证金、情景压力测试（6400–8400）、失效条件自动状态灯 （7350/7000/8000/IV 32%/保证金60%）与本地交易日志。支持 100/150/200 万三档资金切换。

观察期 09-04 ~ 09-16 计划建仓 09-17（FOMC后） 到期 12-18
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黄金空头策略模拟盘

黄金空头策略验证（2026-09-04 非农重判版：偏空 55–60%）。覆盖美国市场（COMEX GC 期货×2、GC 10月 4250 Put、GDX 融券）、 中国市场（沪金 AU2612、Au(T+D)、山东黄金融券、黄金ETF 518880 观测仓）与黄金相关产品（伦敦金现、微型白银 SIL、金银比）。 初始 10 笔头寸全部为条件单（周五夜不接刀不追空的纪律内置），锚定 4530 / 4420–4431 / 4376–4386 / 4365.25 / 4282 关键价位， 含 9/12 CPI 三情景推演、事件日历、纪律清单、净值快照曲线与本地交易日志。初始模拟资金 200 万。

观察期 09-04 ~ 09-12 偏空 55–60% · 高风险 方向裁决 9/12 CPI
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存储行业策略模拟盘

HBM/NAND 未来一年配置（2026-09-05 深度报告版，五维评估 31/50=分批建仓区非极佳买点）。 核心 39%：美光 15%（回撤分批 $980/$930）、三星 12%、海力士 12%（左侧分批）；卫星 6%：江波龙（严格右侧确认）；现金 55%。 三批建仓绑定主系统日历（9/8-9/9 → 9/11 CPI 裁决开关 → 9/16-19 双会后），含四情景压力推演、 框架级失效条件、每周核对四项、验证节点日历、分批成交（加权成本）与本地交易日志。 委托参数/仪表/日历经 data.json 自动更新，持仓状态与日志保存在浏览器本地。初始模拟资金 100 万。

观察期 09-05 起建 五维 31/50 · 分批建仓区 第二批开关 9/11 CPI
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更多模拟盘（规划中）

此位置预留给你后续的模拟交易测试——新策略看板做好后会以卡片形式加入本页。 可测试方向示例：ETF 期权卖方滚动仓、股指期货贴水吃贴、多策略组合风险聚合等。

待建
敬请期待
使用说明：① 各模拟盘相互独立，日志与行情覆盖值分别保存在浏览器本地，更换设备或清除浏览器数据会丢失记录； ② 模拟盘中的 Put 端入场价为偏度外推值，拿到终端实价后请在"实价覆盖"框中修正； ③ 观察期（9/4–9/16）内仅验证跟踪机制，实际建仓纪律为 FOMC 落地后（约 9/17）分 4 批执行； ④ 黄金盘初始 10 笔头寸全部为"条件单"（周五夜不接刀不追空的纪律内置），价格触发后请在盘内点击"模拟成交"入账；带 [数据待核实] 标记的参考价请在表格中用实价修正； ⑤ 存储盘 6 笔委托全部为预设限价单（S1-S4 待触发），触发后逐批录入成交价与数量（自动加权成本）；其委托参数/仪表/日历由 storage/data.json 版本化自动更新，与本地持仓日志互不干扰。